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财通多策略福享混合(LOF)(501026)

2021-06-11     1.2655-0.4797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,244.545,574.4215,531.5138,092.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.981.6050.337.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.0060.4741.4469.68
  清算备付金0.00108.02798.69507.96
  应收股票清算款2,437.064,152.930.000.00
  新股申购款0.001.991.500.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,639.6899,447.26148,101.17164,154.57
负债
  应付基金管理费60.42121.87185.22194.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0720.3130.8732.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,482.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.9877.3892.5352.46
  其他应付款项22.0010.9422.009.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款171.15254.98182.68122.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,794.68485.48513.30412.74
  基金单位总额38,676.05102,882.48160,599.98198,700.01
  未分配净收益7,168.95-3,920.70-13,012.11-34,958.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,845.0098,961.78147,587.87163,741.82
  负债及持有人权益合计48,639.6899,447.26148,101.17164,154.57