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国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)

2021-05-12     1.13730.1321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,980.004,650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款986.6058.024,857.43648.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,095.86549.21236.010.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.737.269.651.42
  清算备付金85.22131.1846.4342.90
  应收股票清算款0.00220.630.000.00
  新股申购款0.321.590.810.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,631.6822,169.4026,895.25893.55
负债
  应付基金管理费61.0516.3522.581.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.964.546.270.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,150.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款209.170.004,650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.240.3620.912.28
  其他应付款项18.008.9618.0013.26
  应付利息1.880.000.000.00
  应付赎回款7.3812.760.452.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.562.211.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,503.2345.174,720.0919.41
  基金单位总额73,715.8821,061.1221,194.79854.10
  未分配净收益8,412.571,063.10980.3720.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,128.4522,124.2222,175.16874.14
  负债及持有人权益合计90,631.6822,169.4026,895.25893.55