-0.0181% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-25 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 269.25 | 1,472.30 | 3,770.88 | 6,077.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 11.53 | 6.16 | 10.41 |
| 清算备付金 | 0.24 | 34.40 | 35.79 | 197.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,134.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270.74 | 9,301.95 | 75,354.08 | 104,199.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.20 | 8.02 | 57.39 | 78.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 2.23 | 15.94 | 21.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 817.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61 |
| 其他应付款项 | 10.58 | 34.77 | 52.28 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.48 | 0.00 | 0.34 | 1,036.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.38 | 5.86 | 5.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.32 | 124.80 | 131.81 | 2,023.28 |
| 基金单位总额 | 224.55 | 7,906.06 | 63,472.47 | 85,119.95 |
| 未分配净收益 | 22.88 | 1,271.10 | 11,749.81 | 17,056.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247.43 | 9,177.16 | 75,222.28 | 102,176.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 270.74 | 9,301.95 | 75,354.08 | 104,199.55 |