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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)

2024-06-14     1.24120.4207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,401.752,000.005,401.395,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.69867.291,553.961,822.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.821.872.152.03
  清算备付金68.59229.02277.96315.92
  应收股票清算款0.00743.650.001.15
  新股申购款0.000.000.010.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,403.8319,211.4419,055.1722,370.65
负债
  应付基金管理费7.878.999.8110.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.252.452.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,005.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.7537.0055.6521.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.218.210.1314.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.991,064.1270.8552.80
  基金单位总额16,072.7717,461.5018,964.8519,435.26
  未分配净收益-716.93685.8319.482,882.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,355.8418,147.3318,984.3322,317.85
  负债及持有人权益合计15,403.8319,211.4419,055.1722,370.65