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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2020-09-28     1.08460.1108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,222.5013,408.4014,733.3116,187.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.972.973.003.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.065.3011.6343.76
  清算备付金0.000.00162.0744.95
  应收股票清算款599.090.000.000.00
  新股申购款149.44116.00154.23638.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,036.15231,119.20238,584.94204,808.66
负债
  应付基金管理费96.47143.40144.53125.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2928.6828.9125.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.00347.884,084.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金216.98154.06376.93303.18
  其他应付款项113.12104.3369.8048.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,091.931,208.95583.9470.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,538.601,640.991,552.274,657.53
  基金单位总额157,804.46229,011.79245,214.03238,111.91
  未分配净收益-3,306.91466.42-8,181.36-37,960.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,497.55229,478.21237,032.67200,151.13
  负债及持有人权益合计156,036.15231,119.20238,584.94204,808.66