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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2021-09-17     1.3187-0.0909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,997.3312,716.039,222.5013,408.40
  应收股利39.810.720.000.00
  利息合计4.945.830.972.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0313.8331.065.30
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0068.56599.090.00
  新股申购款37.1658.19149.44116.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,254.29128,050.56156,036.15231,119.20
负债
  应付基金管理费68.8883.6596.47143.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7816.7319.2928.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.940.000.001.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.76203.00216.98154.06
  其他应付款项21.6562.98113.12104.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款288.555,825.051,091.931,208.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.470.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额776.776,192.751,538.601,640.99
  基金单位总额92,867.95111,103.16157,804.46229,011.79
  未分配净收益16,609.5710,754.65-3,306.91466.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,477.53121,857.81154,497.55229,478.21
  负债及持有人权益合计110,254.29128,050.56156,036.15231,119.20