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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2020-06-05     0.9614-0.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,408.4014,733.3116,187.3911,022.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.973.003.722.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3011.6343.7649.67
  清算备付金0.00162.0744.9576.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款116.00154.23638.991,037.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,119.20238,584.94204,808.66167,169.39
负债
  应付基金管理费143.40144.53125.8999.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6828.9125.1819.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.00347.884,084.181,947.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.06376.93303.18223.73
  其他应付款项104.3369.8048.9540.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,208.95583.9470.05215.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,640.991,552.274,657.532,546.17
  基金单位总额229,011.79245,214.03238,111.91171,051.81
  未分配净收益466.42-8,181.36-37,960.78-6,428.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,478.21237,032.67200,151.13164,623.22
  负债及持有人权益合计231,119.20238,584.94204,808.66167,169.39