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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-06-11     0.56980.0176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款980.27585.95339.07667.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.690.063.750.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.264.031.930.94
  清算备付金10.083.6218.681.95
  应收股票清算款1.532.6166.800.00
  新股申购款286.37189.1385.55249.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,115.3210,555.979,563.119,360.56
负债
  应付基金管理费19.559.008.236.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.960.900.820.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00182.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.518.037.023.65
  其他应付款项19.0011.9620.0013.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款512.4358.46141.35149.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额556.1289.63178.85356.97
  基金单位总额44,712.7118,829.0716,873.1414,893.85
  未分配净收益-20,153.51-8,362.73-7,488.88-5,890.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,559.2010,466.339,384.269,003.59
  负债及持有人权益合计25,115.3210,555.979,563.119,360.56