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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2020-06-05     0.5608-0.0891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.07667.76425.91543.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.750.120.100.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.930.940.871.30
  清算备付金18.681.9511.825.34
  应收股票清算款66.800.00217.597.92
  新股申购款85.55249.6012.9856.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,563.119,360.567,708.229,116.81
负债
  应付基金管理费8.236.566.697.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.660.670.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00182.43139.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.023.651.554.84
  其他应付款项20.0013.0814.0027.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款141.35149.5441.7636.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.85356.97205.1979.16
  基金单位总额16,873.1414,893.8514,360.8613,450.84
  未分配净收益-7,488.88-5,890.26-6,857.83-4,413.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,384.269,003.597,503.039,037.66
  负债及持有人权益合计9,563.119,360.567,708.229,116.81