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汇添富中证环境治理指数(LOF)C(501031)

2024-07-22     0.3702-0.2156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,367.462,703.703,293.943,744.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.554.102.9110.55
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.007.780.00
  新股申购款202.9185.41251.11284.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,154.4149,930.0643,871.9456,629.61
负债
  应付基金管理费37.2839.1637.3746.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.923.744.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.2243.1141.7145.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.68143.9869.28431.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.37235.81156.58535.65
  基金单位总额98,113.2197,103.9385,985.1198,599.29
  未分配净收益-54,146.16-47,409.68-42,269.76-42,505.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,967.0449,694.2543,715.3556,093.95
  负债及持有人权益合计44,154.4149,930.0643,871.9456,629.61