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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2021-07-29     1.39973.7276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,238.171,153.5513,455.8115,482.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.103.141.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.465.411.011.01
  清算备付金26.1621.580.000.00
  应收股票清算款0.0011.210.000.00
  新股申购款0.005.050.100.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,257.5114,097.0516,504.3815,708.77
负债
  应付基金管理费14.3715.7622.0119.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.392.633.673.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.230.00924.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.108.342.530.33
  其他应付款项17.018.4517.0016.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.5224.5543.79118.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.6259.731,013.51157.88
  基金单位总额11,423.1514,735.3420,182.2720,310.98
  未分配净收益1,742.74-698.01-4,691.40-4,760.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,165.8914,037.3315,490.8715,550.88
  负债及持有人权益合计13,257.5114,097.0516,504.3815,708.77