-0.0827% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-02-25 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,886.54 | 6,870.21 | 486.29 | 306.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.57 | 96.90 | 173.24 | 527.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.01 | 1.50 | 2.09 | 4.67 |
| 清算备付金 | 22.70 | 333.29 | 519.63 | 517.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 33.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,931.47 | 21,179.51 | 30,972.10 | 40,224.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.69 | 26.09 | 26.29 | 28.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 4.35 | 4.38 | 4.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 9,879.99 | 18,175.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,062.35 | 255.77 | 2.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.11 | 3.57 | 11.60 | 4.54 |
| 其他应付款项 | 11.91 | 26.45 | 13.34 | 14.95 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.09 | 2.80 | 16.11 |
| 应付赎回款 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.69 | 1.70 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179.94 | 1,123.41 | 10,195.88 | 18,246.46 |
| 基金单位总额 | 1,812.46 | 21,582.50 | 21,582.50 | 21,582.50 |
| 未分配净收益 | -60.94 | -1,526.41 | -806.29 | 395.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,751.52 | 20,056.09 | 20,776.22 | 21,977.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,931.47 | 21,179.51 | 30,972.10 | 40,224.39 |