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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)

2024-01-16     1.15590.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-162023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00649.81460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款444.361,122.0595.5919.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.990.861.11
  清算备付金2.7133.0711.8657.98
  应收股票清算款0.000.000.3921.18
  新股申购款0.000.010.01100.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值448.396,419.425,114.005,151.95
负债
  应付基金管理费0.322.852.314.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.480.390.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00103.760.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,094.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.009.054.8012.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.070.600.003.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.481,211.958.0222.90
  基金单位总额385.234,423.384,323.334,327.82
  未分配净收益56.67784.09782.66801.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值441.915,207.475,105.985,129.05
  负债及持有人权益合计448.396,419.425,114.005,151.95