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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)

2021-05-12     1.30410.3694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.73937.4399.1817.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.8256.47127.08308.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.922.162.068.09
  清算备付金13.7719.0115.39337.03
  应收股票清算款37.7235.030.0097.68
  新股申购款0.502.371.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,470.875,765.9810,175.6416,597.51
负债
  应付基金管理费5.464.7610.0213.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.791.672.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00450.003,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.252.841.761.21
  其他应付款项18.008.9629.0028.49
  应付利息0.000.00-0.040.00
  应付赎回款1.1338.512.2497.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.270.631.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.9656.82505.974,094.45
  基金单位总额4,256.994,798.838,773.0911,724.37
  未分配净收益1,186.91910.33896.57778.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,443.905,709.169,669.6612,503.06
  负债及持有人权益合计5,470.875,765.9810,175.6416,597.51