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汇添富弘安混合A(501041)

2024-01-22     1.2420-0.0081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-222023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00399.831,999.401,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款836.751,088.92527.52141.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.470.311.74
  清算备付金49.848.523.1234.34
  应收股票清算款0.000.00101.200.00
  新股申购款0.000.020.02801.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值886.966,221.445,344.835,377.81
负债
  应付基金管理费0.692.793.224.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.470.540.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,059.420.0029.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.026.004.8915.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.610.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.511,068.979.1152.05
  基金单位总额623.784,182.144,351.604,334.67
  未分配净收益143.68970.33984.12991.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值767.465,152.475,335.725,325.77
  负债及持有人权益合计886.966,221.445,344.835,377.81