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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2020-11-27     1.47731.2751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,320.501,694.221,217.49669.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.980.490.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.23103.8726.5713.02
  清算备付金233.46332.2568.9317.53
  应收股票清算款149.820.000.000.51
  新股申购款93.55115.2546.4320.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,355.7423,266.7417,497.5110,716.20
负债
  应付基金管理费7.699.676.964.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.931.390.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.4312.373.632.11
  其他应付款项10.9527.2527.9933.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款236.3999.5348.295.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.89153.0789.5446.54
  基金单位总额15,457.5520,532.9316,809.5013,131.16
  未分配净收益2,633.292,580.75598.47-2,461.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,090.8423,113.6717,407.9710,669.66
  负债及持有人权益合计18,355.7423,266.7417,497.5110,716.20