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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2023-02-07     1.31470.1753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,486.322,632.052,274.081,665.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.730.610.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金149.78176.49178.63201.84
  清算备付金368.51406.08437.23422.80
  应收股票清算款0.007.3046.55267.67
  新股申购款33.8119.2556.9355.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,496.5739,805.5636,129.2026,660.95
负债
  应付基金管理费15.4816.7313.4810.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.103.352.702.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.4810.9511.60
  其他应付款项23.2222.0211.3721.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.6078.4956.04223.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.451.713.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.75132.2198.42275.03
  基金单位总额27,766.9525,695.9222,623.0417,122.43
  未分配净收益11,642.8713,977.4313,407.749,263.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,409.8239,673.3536,030.7826,385.92
  负债及持有人权益合计39,496.5739,805.5636,129.2026,660.95