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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2021-11-26     1.5199-0.7056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,274.081,665.401,320.501,694.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.520.330.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金178.63201.8489.23103.87
  清算备付金437.23422.80233.46332.25
  应收股票清算款46.55267.67149.820.00
  新股申购款56.9355.7893.55115.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,129.2026,660.9518,355.7423,266.74
负债
  应付基金管理费13.4810.967.699.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.702.191.541.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9511.606.4312.37
  其他应付款项11.3721.3610.9527.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.04223.10236.3999.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.713.890.580.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.42275.03264.89153.07
  基金单位总额22,623.0417,122.4315,457.5520,532.93
  未分配净收益13,407.749,263.492,633.292,580.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,030.7826,385.9218,090.8423,113.67
  负债及持有人权益合计36,129.2026,660.9518,355.7423,266.74