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财通福鑫定开混合发起(501046)

2021-05-07     2.49971.7959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,999.531,905.041,835.051,599.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.350.420.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6612.605.9431.02
  清算备付金79.0996.9427.4017.25
  应收股票清算款554.78435.53528.42487.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,895.7734,956.1225,413.4218,647.19
负债
  应付基金管理费30.7439.5132.2421.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.126.595.373.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款373.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.0937.6114.1860.40
  其他应付款项18.008.9518.008.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额461.4892.6669.8093.73
  基金单位总额11,042.7417,284.5917,284.5917,284.59
  未分配净收益14,391.5517,578.878,059.021,268.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,434.2934,863.4625,343.6218,553.46
  负债及持有人权益合计25,895.7734,956.1225,413.4218,647.19