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财通福鑫定开混合发起(501046)

2024-05-24     2.0040-0.0798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,415.332,227.422,232.991,785.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.7914.069.358.59
  清算备付金24.6254.8146.7123.65
  应收股票清算款82.75189.494.4319.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,965.0223,757.1727,010.4131,371.94
负债
  应付基金管理费16.0231.7933.7036.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.675.305.626.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.6375.0543.2119.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.32112.1582.5362.52
  基金单位总额8,563.5911,115.7611,115.7611,115.76
  未分配净收益6,353.1112,529.2615,812.1120,193.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,916.7123,645.0226,927.8831,309.43
  负债及持有人权益合计14,965.0223,757.1727,010.4131,371.94