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财通福鑫定开混合发起(501046)

2023-01-20     2.39871.0107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,785.626,769.324,514.541,999.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.580.450.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5919.059.0013.66
  清算备付金23.65101.6932.7379.09
  应收股票清算款19.560.0028.30554.78
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,371.9429,919.4129,224.0925,895.77
负债
  应付基金管理费36.5237.9433.8430.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.096.325.645.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00290.941,619.62373.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0050.3121.6034.09
  其他应付款项19.8918.008.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.52403.511,689.63461.48
  基金单位总额11,115.7611,042.7411,042.7411,042.74
  未分配净收益20,193.6618,473.1616,491.7214,391.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,309.4329,515.9027,534.4625,434.29
  负债及持有人权益合计31,371.9429,919.4129,224.0925,895.77