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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2020-07-03     1.22347.4289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,816.482,186.48523.38398.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.401.070.290.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.6146.273.8618.58
  清算备付金43.8235.5828.251.13
  应收股票清算款1,429.680.000.000.00
  新股申购款858.34700.6353.707.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,580.9340,654.1010,122.287,212.69
负债
  应付基金管理费21.0915.824.362.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.223.160.870.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.060.0029.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.8731.844.991.69
  其他应付款项21.4211.2712.0020.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,388.09298.1922.555.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,471.94365.7145.5361.43
  基金单位总额46,441.6440,386.9013,915.929,435.60
  未分配净收益2,667.35-98.51-3,839.17-2,284.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,108.9940,288.3910,076.757,151.26
  负债及持有人权益合计51,580.9340,654.1010,122.287,212.69