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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2021-06-11     1.1425-1.5001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,222.234,112.552,816.482,186.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.070.901.401.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.2950.5142.6146.27
  清算备付金60.71127.9843.8235.58
  应收股票清算款1,174.230.001,429.680.00
  新股申购款1,104.483,141.76858.34700.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,405.8179,424.5851,580.9340,654.10
负债
  应付基金管理费65.8929.8321.0915.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.185.974.223.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,587.960.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金72.4533.8029.8731.84
  其他应付款项27.5313.1621.4211.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,852.131,526.042,388.09298.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,051.003,206.682,471.94365.71
  基金单位总额140,728.6172,869.5146,441.6440,386.90
  未分配净收益37,626.193,348.402,667.35-98.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,354.8176,217.9149,108.9940,288.39
  负债及持有人权益合计180,405.8179,424.5851,580.9340,654.10