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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2021-01-19     1.2735-0.1333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,112.552,816.482,186.48523.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.901.401.070.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.5142.6146.273.86
  清算备付金127.9843.8235.5828.25
  应收股票清算款0.001,429.680.000.00
  新股申购款3,141.76858.34700.6353.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,424.5851,580.9340,654.1010,122.28
负债
  应付基金管理费29.8321.0915.824.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.974.223.160.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,587.960.000.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8029.8731.844.99
  其他应付款项13.1621.4211.2712.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,526.042,388.09298.1922.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,206.682,471.94365.7145.53
  基金单位总额72,869.5146,441.6440,386.9013,915.92
  未分配净收益3,348.402,667.35-98.51-3,839.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,217.9149,108.9940,288.3910,076.75
  负债及持有人权益合计79,424.5851,580.9340,654.1010,122.28