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东方红睿玺三年持有混合A(501049)

2025-07-07     0.8041-0.2234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0095,416.90-0.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00140,714.84156,081.3863,465.51
  应收股利0.001,016.840.00559.97
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00113.8112,555.06138.00
  清算备付金0.0050,191.9611,563.63662.00
  应收股票清算款0.000.001,990.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00894,269.311,040,158.411,369,558.80
负债
  应付基金管理费0.00798.871,085.781,683.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00133.14180.96280.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101,256.445.849,463.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00941.30325.94423.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00572.266,708.370.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00103,702.848,308.1011,852.66
  基金单位总额0.001,000,114.511,210,320.381,463,002.73
  未分配净收益0.00-209,548.04-178,470.07-105,296.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00790,566.471,031,850.311,357,706.14
  负债及持有人权益合计0.00894,269.311,040,158.411,369,558.80