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东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2021-08-03     1.16872.1234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本267,090.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,785.987,062.632,780.533,125.40
  应收股利20.3795.070.00215.97
  利息合计-45.100.910.490.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金243.4924.4974.9225.20
  清算备付金54,602.07190.6771.980.00
  应收股票清算款12,681.300.009.780.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,893,803.18272,118.79246,968.92193,512.70
负债
  应付基金管理费2,310.83319.61298.68229.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费385.1453.2749.7838.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,867.370.010.030.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,154.25113.93263.23232.41
  其他应付款项22.0020.9422.0011.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,741.68507.76633.72511.17
  基金单位总额1,463,034.39197,862.93197,862.93197,862.93
  未分配净收益414,027.1173,748.0948,472.26-4,861.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,877,061.50271,611.03246,335.19193,001.52
  负债及持有人权益合计1,893,803.18272,118.79246,968.92193,512.70