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东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2023-09-26     0.8854-0.2254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,700.880.007,430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,465.5132,805.6026,282.00120,298.21
  应收股利559.970.00364.380.00
  利息合计0.000.000.0016.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金138.0096.40198.37127.92
  清算备付金662.00501.841,251.1020,555.52
  应收股票清算款0.0019.62522.0076.73
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,369,558.801,398,783.391,438,244.811,673,266.65
负债
  应付基金管理费1,683.551,783.551,691.542,067.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费280.59297.26281.92344.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,463.192,750.92902.4611,662.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00461.34
  其他应付款项423.83360.33546.4427.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,852.665,193.653,423.8814,564.76
  基金单位总额1,463,002.731,463,034.391,463,034.391,463,034.39
  未分配净收益-105,296.59-69,444.65-28,213.46195,667.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,357,706.141,393,589.741,434,820.931,658,701.89
  负债及持有人权益合计1,369,558.801,398,783.391,438,244.811,673,266.65