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东方红睿玺三年持有混合A(501049)

2024-07-19     0.7966-0.6981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.220.001,700.880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156,081.3863,465.5132,805.6026,282.00
  应收股利0.00559.970.00364.38
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12,555.06138.0096.40198.37
  清算备付金11,563.63662.00501.841,251.10
  应收股票清算款1,990.130.0019.62522.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,040,158.411,369,558.801,398,783.391,438,244.81
负债
  应付基金管理费1,085.781,683.551,783.551,691.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费180.96280.59297.26281.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.849,463.192,750.92902.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项325.94423.83360.33546.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,708.370.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,308.1011,852.665,193.653,423.88
  基金单位总额1,210,320.381,463,002.731,463,034.391,463,034.39
  未分配净收益-178,470.07-105,296.59-69,444.65-28,213.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,031,850.311,357,706.141,393,589.741,434,820.93
  负债及持有人权益合计1,040,158.411,369,558.801,398,783.391,438,244.81