-0.2254% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,700.88 | 0.00 | 7,430.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63,465.51 | 32,805.60 | 26,282.00 | 120,298.21 |
| 应收股利 | 559.97 | 0.00 | 364.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.00 | 96.40 | 198.37 | 127.92 |
| 清算备付金 | 662.00 | 501.84 | 1,251.10 | 20,555.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.62 | 522.00 | 76.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,369,558.80 | 1,398,783.39 | 1,438,244.81 | 1,673,266.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,683.55 | 1,783.55 | 1,691.54 | 2,067.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 280.59 | 297.26 | 281.92 | 344.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,463.19 | 2,750.92 | 902.46 | 11,662.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.34 |
| 其他应付款项 | 423.83 | 360.33 | 546.44 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,852.66 | 5,193.65 | 3,423.88 | 14,564.76 |
| 基金单位总额 | 1,463,002.73 | 1,463,034.39 | 1,463,034.39 | 1,463,034.39 |
| 未分配净收益 | -105,296.59 | -69,444.65 | -28,213.46 | 195,667.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,357,706.14 | 1,393,589.74 | 1,434,820.93 | 1,658,701.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,369,558.80 | 1,398,783.39 | 1,438,244.81 | 1,673,266.65 |