2.1234% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 267,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,785.98 | 7,062.63 | 2,780.53 | 3,125.40 |
| 应收股利 | 20.37 | 95.07 | 0.00 | 215.97 |
| 利息合计 | -45.10 | 0.91 | 0.49 | 0.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 243.49 | 24.49 | 74.92 | 25.20 |
| 清算备付金 | 54,602.07 | 190.67 | 71.98 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 12,681.30 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,893,803.18 | 272,118.79 | 246,968.92 | 193,512.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,310.83 | 319.61 | 298.68 | 229.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 385.14 | 53.27 | 49.78 | 38.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,867.37 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,154.25 | 113.93 | 263.23 | 232.41 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 20.94 | 22.00 | 11.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,741.68 | 507.76 | 633.72 | 511.17 |
| 基金单位总额 | 1,463,034.39 | 197,862.93 | 197,862.93 | 197,862.93 |
| 未分配净收益 | 414,027.11 | 73,748.09 | 48,472.26 | -4,861.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,877,061.50 | 271,611.03 | 246,335.19 | 193,001.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,893,803.18 | 272,118.79 | 246,968.92 | 193,512.70 |