0.6632% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 54,501.90 | 0.00 | 18,113.80 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99,180.37 | 50,169.31 | 52,996.22 | 66,263.55 |
| 应收股利 | 621.99 | 762.34 | 1,645.19 | 25.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.66 | 54.25 | 82.83 | 111.63 |
| 清算备付金 | 264.56 | 166.85 | 3,842.59 | 44,406.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.24 |
| 新股申购款 | 11.14 | 4.43 | 8.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 477,053.62 | 565,701.95 | 626,499.33 | 686,960.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 447.05 | 567.58 | 599.85 | 698.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.51 | 94.60 | 99.98 | 116.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55,545.85 | 0.07 | 21,063.77 | 0.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.49 | 64.46 | 256.10 | 166.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,536.31 | 1,686.40 | 1,800.19 | 1,464.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,712.73 | 2,413.75 | 23,820.54 | 2,446.70 |
| 基金单位总额 | 500,714.94 | 608,988.06 | 758,339.61 | 875,807.81 |
| 未分配净收益 | -81,374.05 | -45,699.86 | -155,660.83 | -191,294.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 419,340.89 | 563,288.20 | 602,678.79 | 684,513.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 477,053.62 | 565,701.95 | 626,499.33 | 686,960.43 |