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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2020-10-30     1.4410-1.5038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,011.659,158.227,883.506,339.62
  应收股利871.900.00924.950.00
  利息合计3.333.7913.405.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金445.09473.97517.58335.07
  清算备付金3,045.782,948.302,387.76803.58
  应收股票清算款2.6248.34141.820.00
  新股申购款412.45285.89173.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,647.02165,621.75136,892.1991,737.25
负债
  应付基金管理费68.7565.6352.7239.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7513.1310.547.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.560.001,781.820.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.56101.8839.0325.87
  其他应付款项19.5630.0216.1512.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款807.501,025.86494.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.830.560.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,079.991,239.412,395.6584.83
  基金单位总额123,828.72118,986.79104,247.8687,458.50
  未分配净收益42,738.3245,395.5530,248.684,193.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,567.03164,382.34134,496.5491,652.42
  负债及持有人权益合计167,647.02165,621.75136,892.1991,737.25