行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红目标优选定开混合(501053)

2023-01-30     1.02180.0490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403.85885.49800.526,968.28
  应收股利15.880.0095.370.00
  利息合计0.00958.241,188.79597.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.314.417.6622.00
  清算备付金775.722,823.72515.53803.87
  应收股票清算款0.00366.9338.2660.13
  新股申购款0.000.000.00748.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,915.33111,529.38110,090.2379,365.22
负债
  应付基金管理费44.3947.0944.9255.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6813.4512.8315.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,380.0032,170.0032,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.261.626.63
  其他应付款项20.7019.7020.9122.00
  应付利息0.0016.260.000.00
  应付赎回款0.000.000.003,232.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.073.352.653.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,506.0832,274.1132,082.953,335.94
  基金单位总额76,439.9976,359.3276,274.2475,298.87
  未分配净收益969.272,895.951,733.05730.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,409.2579,255.2778,007.2976,029.28
  负债及持有人权益合计98,915.33111,529.38110,090.2379,365.22