0.0490% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 403.85 | 885.49 | 800.52 | 6,968.28 |
| 应收股利 | 15.88 | 0.00 | 95.37 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 958.24 | 1,188.79 | 597.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.31 | 4.41 | 7.66 | 22.00 |
| 清算备付金 | 775.72 | 2,823.72 | 515.53 | 803.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 366.93 | 38.26 | 60.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,915.33 | 111,529.38 | 110,090.23 | 79,365.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.39 | 47.09 | 44.92 | 55.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.68 | 13.45 | 12.83 | 15.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,380.00 | 32,170.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.26 | 1.62 | 6.63 |
| 其他应付款项 | 20.70 | 19.70 | 20.91 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.07 | 3.35 | 2.65 | 3.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,506.08 | 32,274.11 | 32,082.95 | 3,335.94 |
| 基金单位总额 | 76,439.99 | 76,359.32 | 76,274.24 | 75,298.87 |
| 未分配净收益 | 969.27 | 2,895.95 | 1,733.05 | 730.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,409.25 | 79,255.27 | 78,007.29 | 76,029.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,915.33 | 111,529.38 | 110,090.23 | 79,365.22 |