0.1327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,067.23 | 72,795.00 | 43,887.38 | 40,092.51 |
| 应收股利 | 334.65 | 0.00 | 714.27 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 183.12 | 208.40 | 214.50 | 73.15 |
| 清算备付金 | 810.33 | 961.88 | 4,304.34 | 2,917.32 |
| 应收股票清算款 | 6,962.03 | 10,560.03 | 14,311.65 | 3,994.32 |
| 新股申购款 | 91.96 | 30.48 | 9.85 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,284.69 | 550,406.88 | 425,569.71 | 479,686.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 561.19 | 551.87 | 410.62 | 485.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.53 | 91.98 | 68.44 | 80.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 546.83 | 0.00 | 3,964.35 | 3,820.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 466.33 | 388.59 | 328.08 | 276.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,863.66 | 1,811.44 | 863.04 | 1,385.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,532.23 | 2,844.48 | 5,634.99 | 6,050.35 |
| 基金单位总额 | 300,416.50 | 401,364.08 | 479,628.90 | 537,335.28 |
| 未分配净收益 | 263,335.96 | 146,198.32 | -59,694.18 | -63,698.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 563,752.46 | 547,562.41 | 419,934.72 | 473,636.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,284.69 | 550,406.88 | 425,569.71 | 479,686.86 |