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东方红睿泽三年持有混合A(501054)

2024-07-22     0.8548-1.1449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,734.6963,458.9332,826.4145,188.47
  应收股利0.00288.080.002,517.94
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金193.3430.7156.14114.42
  清算备付金18,369.8375,114.565,254.4640,259.17
  应收股票清算款0.0018,669.880.00851.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值864,507.49950,337.041,072,219.261,212,331.56
负债
  应付基金管理费876.781,182.391,365.111,389.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.13197.06227.52231.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,128.040.010.074,735.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项443.74875.14153.28191.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,595.622,255.611,747.156,550.08
  基金单位总额894,489.64894,510.01894,510.01894,510.01
  未分配净收益-32,577.7753,571.42175,962.10311,271.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值861,911.87948,081.431,070,472.111,205,781.48
  负债及持有人权益合计864,507.49950,337.041,072,219.261,212,331.56