行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿泽三年定开混合A(501054)

2023-06-08     1.0430-0.2582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,826.4145,188.4766,406.5236,563.63
  应收股利0.002,517.940.002,294.45
  利息合计0.000.0016.108.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.14114.4292.42174.52
  清算备付金5,254.4640,259.1720,847.9711,320.74
  应收股票清算款0.00851.3823.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,072,219.261,212,331.561,328,250.571,590,678.80
负债
  应付基金管理费1,365.111,389.921,704.871,884.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费227.52231.65284.15314.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.074,735.840.061,229.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00311.26110.77
  其他应付款项153.28191.4726.8028.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,747.156,550.082,328.613,568.73
  基金单位总额894,510.01894,510.01894,510.01894,510.01
  未分配净收益175,962.10311,271.47431,411.95692,600.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,070,472.111,205,781.481,325,921.961,587,110.07
  负债及持有人权益合计1,072,219.261,212,331.561,328,250.571,590,678.80