-0.2582% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,826.41 | 45,188.47 | 66,406.52 | 36,563.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,517.94 | 0.00 | 2,294.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 8.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.14 | 114.42 | 92.42 | 174.52 |
| 清算备付金 | 5,254.46 | 40,259.17 | 20,847.97 | 11,320.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 851.38 | 23.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,072,219.26 | 1,212,331.56 | 1,328,250.57 | 1,590,678.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,365.11 | 1,389.92 | 1,704.87 | 1,884.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 227.52 | 231.65 | 284.15 | 314.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 4,735.84 | 0.06 | 1,229.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 311.26 | 110.77 |
| 其他应付款项 | 153.28 | 191.47 | 26.80 | 28.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,747.15 | 6,550.08 | 2,328.61 | 3,568.73 |
| 基金单位总额 | 894,510.01 | 894,510.01 | 894,510.01 | 894,510.01 |
| 未分配净收益 | 175,962.10 | 311,271.47 | 431,411.95 | 692,600.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,070,472.11 | 1,205,781.48 | 1,325,921.96 | 1,587,110.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,072,219.26 | 1,212,331.56 | 1,328,250.57 | 1,590,678.80 |