资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32,826.41 | 45,188.47 | 66,406.52 | 36,563.63 |
应收股利 | 0.00 | 2,517.94 | 0.00 | 2,294.45 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 8.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.14 | 114.42 | 92.42 | 174.52 |
清算备付金 | 5,254.46 | 40,259.17 | 20,847.97 | 11,320.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 851.38 | 23.41 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,072,219.26 | 1,212,331.56 | 1,328,250.57 | 1,590,678.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,365.11 | 1,389.92 | 1,704.87 | 1,884.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 227.52 | 231.65 | 284.15 | 314.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.07 | 4,735.84 | 0.06 | 1,229.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 311.26 | 110.77 |
其他应付款项 | 153.28 | 191.47 | 26.80 | 28.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,747.15 | 6,550.08 | 2,328.61 | 3,568.73 |
基金单位总额 | 894,510.01 | 894,510.01 | 894,510.01 | 894,510.01 |
未分配净收益 | 175,962.10 | 311,271.47 | 431,411.95 | 692,600.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,070,472.11 | 1,205,781.48 | 1,325,921.96 | 1,587,110.07 |
负债及持有人权益合计 | 1,072,219.26 | 1,212,331.56 | 1,328,250.57 | 1,590,678.80 |