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财通福佑定开混合发起(501055)

2021-05-21     1.53010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-092020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,243.101,605.351,316.06781.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.070.480.400.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.434.260.326.32
  清算备付金0.002.984.410.00
  应收股票清算款0.0041.5831.510.00
  新股申购款1.180.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,280.6622,844.3415,654.5714,982.11
负债
  应付基金管理费1.2827.9118.9218.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.214.653.153.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.780.971.091.24
  其他应付款项24.2917.008.4513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.560.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.1350.5431.6235.77
  基金单位总额2,051.4214,896.5914,896.5914,896.59
  未分配净收益1,129.117,897.21726.3649.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,180.5322,793.8115,622.9514,946.34
  负债及持有人权益合计3,280.6622,844.3415,654.5714,982.11