-1.6229% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,774.29 | 52,939.24 | 78,909.98 | 75,265.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 34.91 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.24 | 30.84 | 46.03 | 74.27 |
| 清算备付金 | 48.08 | 0.17 | 0.00 | 331.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,499.90 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 655.02 | 1,872.86 | 1,225.70 | 1,881.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 26.47 | 41.10 | 32.00 |
| 基金资产总值 | 801,578.55 | 998,515.73 | 1,372,406.06 | 1,353,252.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 700.24 | 831.70 | 1,086.22 | 1,198.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.02 | 83.17 | 108.62 | 119.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 265.49 | 195.84 | 277.77 | 299.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 816.87 | 3,658.68 | 1,601.11 | 2,407.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 3.53 | 5.30 | 3.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,930.18 | 4,865.35 | 3,202.00 | 4,157.57 |
| 基金单位总额 | 588,543.19 | 621,307.23 | 674,935.65 | 611,295.33 |
| 未分配净收益 | 211,105.18 | 372,343.15 | 694,268.42 | 737,799.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 799,648.37 | 993,650.38 | 1,369,204.07 | 1,349,095.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 801,578.55 | 998,515.73 | 1,372,406.06 | 1,353,252.70 |