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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2022-08-17     1.69800.6222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.23209.10276.85580.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.6814.9617.2717.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.952.608.695.20
  清算备付金95.01113.63156.1796.27
  应收股票清算款0.0056.77109.3535.53
  新股申购款9.138.337.7458.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,431.5311,060.8418,681.0414,841.18
负债
  应付基金管理费4.184.407.485.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.322.251.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款390.00560.00700.00440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.590.000.0092.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.6910.2622.5817.04
  其他应付款项21.0012.9421.0120.97
  应付利息-0.180.00-0.250.00
  应付赎回款22.6042.68102.36363.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额457.33631.81856.51942.34
  基金单位总额5,425.106,120.8410,863.9310,599.51
  未分配净收益4,549.104,308.206,960.613,299.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,974.2110,429.0317,824.5413,898.83
  负债及持有人权益合计10,431.5311,060.8418,681.0414,841.18