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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2024-05-17     1.91630.9961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.80191.11177.42208.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.711.290.540.83
  清算备付金120.4281.9751.2464.07
  应收股票清算款15.319.820.0019.97
  新股申购款58.4017.1310.157.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,451.4813,292.5612,043.2112,095.07
负债
  应付基金管理费9.885.804.964.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.971.741.491.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款409.95409.88249.93240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.930.0016.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.0440.7327.2827.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.797.804.3248.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563.12466.50305.10322.30
  基金单位总额14,581.527,488.917,117.216,678.05
  未分配净收益9,306.845,337.164,620.915,094.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,888.3612,826.0711,738.1211,772.77
  负债及持有人权益合计24,451.4813,292.5612,043.2112,095.07