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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2020-11-26     1.63260.0613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580.24544.4881.8159.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.6513.4517.317.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2013.026.3611.57
  清算备付金96.27161.9889.69104.45
  应收股票清算款35.5327.5319.077.24
  新股申购款58.6532.0381.0718.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,841.1817,083.3617,446.9211,796.04
负债
  应付基金管理费5.847.815.854.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.752.341.751.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款440.00410.00240.00180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.81156.6345.856.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0430.2815.3322.16
  其他应付款项20.9712.0313.4920.00
  应付利息0.00-0.050.00-0.04
  应付赎回款363.69359.9445.609.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额942.34980.06368.37245.04
  基金单位总额10,599.5112,519.0214,511.6412,378.15
  未分配净收益3,299.323,584.282,566.90-827.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,898.8316,103.3017,078.5511,551.00
  负债及持有人权益合计14,841.1817,083.3617,446.9211,796.04