行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2021-06-11     1.6884-0.4011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.85580.24544.4881.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.2717.6513.4517.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.695.2013.026.36
  清算备付金156.1796.27161.9889.69
  应收股票清算款109.3535.5327.5319.07
  新股申购款7.7458.6532.0381.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,681.0414,841.1817,083.3617,446.92
负债
  应付基金管理费7.485.847.815.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.251.752.341.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.00440.00410.00240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0092.81156.6345.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.5817.0430.2815.33
  其他应付款项21.0120.9712.0313.49
  应付利息-0.250.00-0.050.00
  应付赎回款102.36363.69359.9445.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额856.51942.34980.06368.37
  基金单位总额10,863.9310,599.5112,519.0214,511.64
  未分配净收益6,960.613,299.323,584.282,566.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,824.5413,898.8316,103.3017,078.55
  负债及持有人权益合计18,681.0414,841.1817,083.3617,446.92