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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2023-09-28     1.7040-0.1991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.11177.42208.80243.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.290.540.830.95
  清算备付金81.9751.2464.0795.01
  应收股票清算款9.820.0019.970.00
  新股申购款17.1310.157.429.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,292.5612,043.2112,095.0710,431.53
负债
  应付基金管理费5.804.964.694.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.491.411.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款409.88249.93240.00390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.820.009.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.69
  其他应付款项40.7327.2827.1921.00
  应付利息0.000.000.00-0.18
  应付赎回款7.804.3248.7522.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额466.50305.10322.30457.33
  基金单位总额7,488.917,117.216,678.055,425.10
  未分配净收益5,337.164,620.915,094.724,549.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,826.0711,738.1211,772.779,974.21
  负债及持有人权益合计13,292.5612,043.2112,095.0710,431.53