资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 191.11 | 177.42 | 208.80 | 243.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.68 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.29 | 0.54 | 0.83 | 0.95 |
清算备付金 | 81.97 | 51.24 | 64.07 | 95.01 |
应收股票清算款 | 9.82 | 0.00 | 19.97 | 0.00 |
新股申购款 | 17.13 | 10.15 | 7.42 | 9.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,292.56 | 12,043.21 | 12,095.07 | 10,431.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.80 | 4.96 | 4.69 | 4.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.74 | 1.49 | 1.41 | 1.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 409.88 | 249.93 | 240.00 | 390.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 9.59 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 |
其他应付款项 | 40.73 | 27.28 | 27.19 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
应付赎回款 | 7.80 | 4.32 | 48.75 | 22.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 466.50 | 305.10 | 322.30 | 457.33 |
基金单位总额 | 7,488.91 | 7,117.21 | 6,678.05 | 5,425.10 |
未分配净收益 | 5,337.16 | 4,620.91 | 5,094.72 | 4,549.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,826.07 | 11,738.12 | 11,772.77 | 9,974.21 |
负债及持有人权益合计 | 13,292.56 | 12,043.21 | 12,095.07 | 10,431.53 |