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南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)

2024-06-21     1.2097-0.5835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,498.1917,996.450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,098.738,508.879,221.8121,108.35
  应收股利12.3568.950.00377.41
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9115.4113.5825.90
  清算备付金1,098.7531.7188.41124.11
  应收股票清算款23.001,784.940.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,819.1182,148.1776,603.5078,823.58
负债
  应付基金管理费2,490.222,064.611,478.88914.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1615.4615.7415.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,806.660.001,779.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.4793.0959.1961.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,549.856,979.821,553.812,770.64
  基金单位总额59,546.8559,546.8559,546.8559,546.85
  未分配净收益6,722.4215,621.5015,502.8416,506.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,269.2675,168.3475,049.6976,052.94
  负债及持有人权益合计68,819.1182,148.1776,603.5078,823.58