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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2020-11-30     1.2752-1.0399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,500.005,000.0027,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,803.515,447.937,682.502,331.90
  应收股利132.990.00122.460.00
  利息合计876.20697.881,335.93879.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.2441.87183.05100.49
  清算备付金219.95623.7054.972,601.03
  应收股票清算款1,273.59175.15751.2325.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,521.95166,166.76155,063.09137,876.70
负债
  应付基金管理费4,091.912,894.561,745.46664.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9232.9129.8229.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,751.733,499.915,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.0579.7753.4548.61
  其他应付款项10.9421.0010.9516.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.543.534.153.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,031.096,531.696,843.82762.57
  基金单位总额147,348.07144,676.28143,326.42143,326.42
  未分配净收益28,142.7814,958.794,892.85-6,212.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,490.86159,635.07148,219.27137,114.13
  负债及持有人权益合计181,521.95166,166.76155,063.09137,876.70