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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)

2024-11-01     1.9146-1.1105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,071.562,047.995,462.8910,854.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5831.1078.3367.74
  清算备付金39.96200.52590.491,797.18
  应收股票清算款189.48837.30317.7480.24
  新股申购款0.931.7917.425,015.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,069.4874,897.76121,481.47174,833.24
负债
  应付基金管理费32.4485.67148.46225.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.4114.2824.7437.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款416.78464.630.00337.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.56128.82301.60518.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.3613.20570.1723.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502.56706.611,046.321,150.06
  基金单位总额17,412.1637,169.3152,821.3375,436.59
  未分配净收益15,154.7637,021.8567,613.8298,246.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,566.9274,191.16120,435.15173,683.18
  负债及持有人权益合计33,069.4874,897.76121,481.47174,833.24