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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

2021-02-25     2.83650.1730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-09
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,038.352,225.746,896.103,875.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.762.046.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7420.9631.2427.28
  清算备付金129.1655.0638.05245.69
  应收股票清算款125.280.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,055.3938,636.4629,393.7028,926.64
负债
  应付基金管理费59.8546.6235.0111.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.987.775.841.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.29315.48127.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.4835.1860.7938.11
  其他应付款项8.9518.0012.800.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.55423.05241.6762.44
  基金单位总额26,874.6926,874.6926,874.6926,874.69
  未分配净收益23,747.1511,338.732,277.341,989.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,621.8438,213.4229,152.0328,864.21
  负债及持有人权益合计51,055.3938,636.4629,393.7028,926.64