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东方红恒元五年定开混合(501066)

2022-01-20     1.86060.9988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,310.553,658.7812,479.0713,335.75
  应收股利11.6010.2114.760.00
  利息合计0.560.981.943.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.5827.8124.6820.02
  清算备付金1,022.41627.42387.99392.50
  应收股票清算款0.002,832.500.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,939.07294,161.76211,007.86197,201.43
负债
  应付基金管理费371.41353.81251.18240.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.9058.9741.8640.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,993.24805.260.010.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.7873.8071.46138.60
  其他应付款项20.9122.0021.9411.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,554.251,313.85386.45430.18
  基金单位总额133,780.48133,780.48133,780.48133,780.48
  未分配净收益170,604.35159,067.4376,840.9262,990.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,384.83292,847.91210,621.40196,771.25
  负债及持有人权益合计307,939.07294,161.76211,007.86197,201.43