行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2021-02-24     1.6037-3.1173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.19207.42222.20119.21
  应收股利11.340.0018.210.00
  利息合计0.020.040.0442.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.531.270.00
  清算备付金0.040.596.8921,706.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款17.7719.5913.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,757.752,635.223,056.0936,377.93
负债
  应付基金管理费1.791.691.8918.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.320.353.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.880.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.351.800.00
  其他应付款项9.6535.0414.090.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.4633.4680.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.8089.9098.5429.63
  基金单位总额2,161.451,968.802,432.7536,325.54
  未分配净收益545.50576.52524.8022.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,706.952,545.322,957.5536,348.29
  负债及持有人权益合计2,757.752,635.223,056.0936,377.93