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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2023-02-15     1.2179-0.7416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-152022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.002,388.21189.38124.04
  应收股利0.000.007.680.00
  利息合计0.000.000.000.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.230.570.19
  清算备付金0.140.035.970.02
  应收股票清算款83.040.000.000.00
  新股申购款0.001.0018.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,135.314,468.742,575.252,356.12
负债
  应付基金管理费0.711.571.491.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.290.280.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.0023.693.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.000.000.56
  其他应付款项0.0043.9536.2916.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款276.479.8421.181.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.0755.8883.1224.44
  基金单位总额1,532.403,828.901,887.341,690.84
  未分配净收益324.84583.95604.79640.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,857.244,412.852,492.132,331.68
  负债及持有人权益合计2,135.314,468.742,575.252,356.12