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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2021-04-19     1.51961.7816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.91179.19207.42222.20
  应收股利0.0011.340.0018.21
  利息合计0.070.020.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.980.100.531.27
  清算备付金0.820.040.596.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.1617.7719.5913.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.230.000.000.00
  基金资产总值2,243.272,757.752,635.223,056.09
负债
  应付基金管理费1.361.791.691.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.340.320.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.160.0018.880.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.240.351.80
  其他应付款项3.349.6535.0414.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.3638.4633.4680.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.8750.8089.9098.54
  基金单位总额1,428.782,161.451,968.802,432.75
  未分配净收益741.62545.50576.52524.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,170.402,706.952,545.322,957.55
  负债及持有人权益合计2,243.272,757.752,635.223,056.09