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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2021-06-21     1.41330.5264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.74206.52309.38365.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.941.403.85
  清算备付金0.190.510.686.01
  应收股票清算款9.1025.1741.590.00
  新股申购款3.169.9814.7524.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,655.503,008.214,196.305,549.95
负债
  应付基金管理费1.681.802.643.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.240.350.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.155.3311.7210.67
  其他应付款项30.0936.0035.2116.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3942.01101.5462.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.5385.38151.4693.50
  基金单位总额1,790.612,332.493,580.145,386.56
  未分配净收益792.36590.34464.7069.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,582.972,922.834,044.845,456.45
  负债及持有人权益合计2,655.503,008.214,196.305,549.95