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广发睿阳三年定开混合(501070)

2020-07-31     1.71130.9200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-07-242019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本6,500.000.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,529.901,343.112,273.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计229.63301.71266.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.2413.4512.97
  清算备付金556.981,291.551,199.63
  应收股票清算款1,533.549,800.803.24
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值88,418.0674,024.2773,640.23
负债
  应付基金管理费110.0671.9886.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.3412.0014.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,131.740.00324.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金25.0411.1725.33
  其他应付款项17.217.216.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.660.780.98
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,303.05103.15458.37
  基金单位总额67,498.8767,266.9967,266.99
  未分配净收益19,616.146,654.135,914.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值87,115.0173,921.1273,181.86
  负债及持有人权益合计88,418.0674,024.2773,640.23