0.2181% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-07-24 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,500.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,529.90 | 1,343.11 | 2,273.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 229.63 | 301.71 | 266.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.24 | 13.45 | 12.97 |
| 清算备付金 | 556.98 | 1,291.55 | 1,199.63 |
| 应收股票清算款 | 1,533.54 | 9,800.80 | 3.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,418.06 | 74,024.27 | 73,640.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 110.06 | 71.98 | 86.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.34 | 12.00 | 14.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,131.74 | 0.00 | 324.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.04 | 11.17 | 25.33 |
| 其他应付款项 | 17.21 | 7.21 | 6.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.66 | 0.78 | 0.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,303.05 | 103.15 | 458.37 |
| 基金单位总额 | 67,498.87 | 67,266.99 | 67,266.99 |
| 未分配净收益 | 19,616.14 | 6,654.13 | 5,914.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,115.01 | 73,921.12 | 73,181.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,418.06 | 74,024.27 | 73,640.23 |