0.2097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-09-11 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 360.50 | 368.96 | 7,358.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 40.11 |
| 利息合计 | 87.54 | 166.47 | 129.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.26 | 35.62 | 31.09 |
| 清算备付金 | 359.97 | 72.70 | 247.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,918.26 | 150,701.80 | 142,635.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 207.53 | 68.60 | 158.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.59 | 11.43 | 26.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,391.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.09 | 0.89 | 39.12 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 11.44 | 6.47 |
| 应付利息 | 0.05 | 0.00 | 1.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.07 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 567.51 | 92.44 | 10,623.98 |
| 基金单位总额 | 132,846.21 | 132,846.21 | 132,846.21 |
| 未分配净收益 | 34,504.54 | 17,763.15 | -835.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,350.74 | 150,609.35 | 132,011.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,918.26 | 150,701.80 | 142,635.08 |