0.8984% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-11 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,042.35 | 3,070.17 | 360.50 | 368.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 98.79 | 46.49 | 87.54 | 166.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.23 | 17.01 | 11.26 | 35.62 |
| 清算备付金 | 35.95 | 305.30 | 359.97 | 72.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,216.89 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,455.90 | 198,677.30 | 167,918.26 | 150,701.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 329.48 | 228.57 | 207.53 | 68.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.91 | 38.09 | 34.59 | 11.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 238.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.51 | 23.13 | 6.09 | 0.89 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.94 | 19.00 | 11.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 418.19 | 538.93 | 567.51 | 92.44 |
| 基金单位总额 | 132,846.21 | 132,846.21 | 132,846.21 | 132,846.21 |
| 未分配净收益 | 148,191.50 | 65,292.16 | 34,504.54 | 17,763.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 281,037.71 | 198,138.37 | 167,350.74 | 150,609.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,455.90 | 198,677.30 | 167,918.26 | 150,701.80 |