行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2021-06-18     1.74070.8984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,042.353,070.17360.50368.96
  应收股利0.0026.730.000.00
  利息合计98.7946.4987.54166.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2317.0111.2635.62
  清算备付金35.95305.30359.9772.70
  应收股票清算款0.001,216.890.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值281,455.90198,677.30167,918.26150,701.80
负债
  应付基金管理费329.48228.57207.5368.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.9138.0934.5911.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02238.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.5123.136.090.89
  其他应付款项22.0010.9419.0011.44
  应付利息0.000.000.050.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.190.250.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.19538.93567.5192.44
  基金单位总额132,846.21132,846.21132,846.21132,846.21
  未分配净收益148,191.5065,292.1634,504.5417,763.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,037.71198,138.37167,350.74150,609.35
  负债及持有人权益合计281,455.90198,677.30167,918.26150,701.80