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泓德丰泽混合(LOF)(501071)

2024-03-28     0.84170.4895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,126.492,959.223,923.4411,436.43
  应收股利25.170.000.000.00
  利息合计0.000.000.0082.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.662.8120.7218.29
  清算备付金14.450.01414.6333.28
  应收股票清算款46.75500.3053.717.28
  新股申购款2.291.5719.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,079.9140,463.6952,085.86213,553.63
负债
  应付基金管理费40.2651.3864.06269.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.718.5610.6844.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00600.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.71
  其他应付款项31.6027.3524.2622.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.6663.36564.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.23150.65663.20969.35
  基金单位总额32,922.6341,271.9451,851.95132,846.21
  未分配净收益-946.95-958.89-429.2979,738.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,975.6840,313.0551,422.65212,584.28
  负债及持有人权益合计32,079.9140,463.6952,085.86213,553.63