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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2020-07-10     1.65200.5172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-112019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款360.50368.967,358.05
  应收股利0.000.0040.11
  利息合计87.54166.47129.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.2635.6231.09
  清算备付金359.9772.70247.54
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值167,918.26150,701.80142,635.08
负债
  应付基金管理费207.5368.60158.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.5911.4326.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,391.81
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.090.8939.12
  其他应付款项19.0011.446.47
  应付利息0.050.001.59
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.250.070.21
  预提费用0.000.000.00
  负债总额567.5192.4410,623.98
  基金单位总额132,846.21132,846.21132,846.21
  未分配净收益34,504.5417,763.15-835.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值167,350.74150,609.35132,011.10
  负债及持有人权益合计167,918.26150,701.80142,635.08