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泓德丰泽混合(LOF)A(501071)

2025-07-21     1.0731-0.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,499.810.001,999.750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,811.425,227.892,091.938,126.49
  应收股利23.2716.840.0025.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.754.963.413.66
  清算备付金171.9114.28155.4014.45
  应收股票清算款122.800.000.0046.75
  新股申购款0.450.250.412.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,654.5722,209.6024,627.2432,079.91
负债
  应付基金管理费21.3822.0924.6940.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.563.684.126.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00324.44534.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.6527.0828.7331.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.9987.2697.9325.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.59464.55690.05104.23
  基金单位总额22,917.6025,781.3628,605.7932,922.63
  未分配净收益-1,336.62-4,036.32-4,668.60-946.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,580.9821,745.0423,937.1931,975.68
  负债及持有人权益合计21,654.5722,209.6024,627.2432,079.91