资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-06-13 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,800.91 | 1,305.40 | 22,002.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,119.86 | 3,425.16 | 17,857.08 | 86,643.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.75 | 10.63 | 13.60 | 13.64 |
清算备付金 | 32.97 | 101.67 | 0.00 | 0.19 |
应收股票清算款 | 103.42 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.65 | 0.27 | 2.83 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,893.61 | 32,917.15 | 60,193.78 | 103,783.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.98 | 19.82 | 65.70 | 44.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.85 | 5.66 | 13.50 | 7.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,271.71 | 0.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 44.16 | 62.13 | 98.04 | 87.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 64.42 | 130.58 | 1,548.28 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.80 | 0.65 | 1.34 | 1.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 131.21 | 218.86 | 4,998.56 | 141.36 |
基金单位总额 | 27,073.91 | 33,631.17 | 51,774.78 | 98,856.53 |
未分配净收益 | 1,688.49 | -932.89 | 3,420.44 | 4,785.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,762.40 | 32,698.29 | 55,195.22 | 103,642.40 |
负债及持有人权益合计 | 28,893.61 | 32,917.15 | 60,193.78 | 103,783.76 |