行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安智联混合(LOF)A(501073)

2024-03-18     1.04611.7211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302022-06-13
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.911,305.4022,002.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,119.863,425.1617,857.0886,643.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7510.6313.6013.64
  清算备付金32.97101.670.000.19
  应收股票清算款103.420.530.000.00
  新股申购款0.650.272.830.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,893.6132,917.1560,193.78103,783.76
负债
  应付基金管理费16.9819.8265.7044.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.855.6613.507.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,271.710.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.1662.1398.0487.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.42130.581,548.280.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.800.651.341.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.21218.864,998.56141.36
  基金单位总额27,073.9133,631.1751,774.7898,856.53
  未分配净收益1,688.49-932.893,420.444,785.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,762.4032,698.2955,195.22103,642.40
  负债及持有人权益合计28,893.6132,917.1560,193.78103,783.76