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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)

2022-05-20     1.81011.5085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.02339.413,079.974,768.02
  应收股利0.0016.770.000.00
  利息合计0.770.383.240.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金150.75113.501,094.56100.76
  清算备付金761.41609.90866.94437.39
  应收股票清算款170.880.000.00862.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,925.81271,146.55238,704.93172,055.04
负债
  应付基金管理费318.47305.67282.48186.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.0850.9547.0831.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,012.591,634.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金591.97397.94297.49260.99
  其他应付款项19.0027.4718.0011.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额982.52782.032,657.642,124.77
  基金单位总额98,852.6198,852.6198,852.6198,852.61
  未分配净收益155,090.68171,511.91137,194.6871,077.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,943.28270,364.52236,047.29169,930.27
  负债及持有人权益合计254,925.81271,146.55238,704.93172,055.04