1.5085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,216.02 | 339.41 | 3,079.97 | 4,768.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.77 | 0.38 | 3.24 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 150.75 | 113.50 | 1,094.56 | 100.76 |
| 清算备付金 | 761.41 | 609.90 | 866.94 | 437.39 |
| 应收股票清算款 | 170.88 | 0.00 | 0.00 | 862.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,925.81 | 271,146.55 | 238,704.93 | 172,055.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 318.47 | 305.67 | 282.48 | 186.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.08 | 50.95 | 47.08 | 31.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,012.59 | 1,634.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 591.97 | 397.94 | 297.49 | 260.99 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 27.47 | 18.00 | 11.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 982.52 | 782.03 | 2,657.64 | 2,124.77 |
| 基金单位总额 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 |
| 未分配净收益 | 155,090.68 | 171,511.91 | 137,194.68 | 71,077.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253,943.28 | 270,364.52 | 236,047.29 | 169,930.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,925.81 | 271,146.55 | 238,704.93 | 172,055.04 |