-0.5433% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,953.98 | 12,422.89 | 10,813.64 | 9,807.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.09 | 36.15 | 67.95 | 117.69 |
| 清算备付金 | 234.09 | 198.01 | 226.30 | 1,121.56 |
| 应收股票清算款 | 2,038.89 | 0.00 | 0.00 | 1,268.14 |
| 新股申购款 | 5.10 | 34.54 | 2.08 | 47.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,917.49 | 111,660.34 | 82,739.91 | 131,830.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.23 | 126.81 | 105.14 | 198.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.70 | 21.13 | 17.52 | 33.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,378.51 | 2,615.80 | 1,872.77 | 1,659.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 142.72 | 157.95 | 115.48 | 329.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 856.83 | 59.76 | 62.40 | 2,538.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,474.35 | 2,983.13 | 2,173.35 | 4,759.58 |
| 基金单位总额 | 56,859.19 | 60,774.78 | 54,015.63 | 64,880.28 |
| 未分配净收益 | 23,583.95 | 47,902.44 | 26,550.93 | 62,190.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,443.13 | 108,677.22 | 80,566.56 | 127,070.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,917.49 | 111,660.34 | 82,739.91 | 131,830.46 |