资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,216.02 | 339.41 | 3,079.97 | 4,768.02 |
应收股利 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.77 | 0.38 | 3.24 | 0.35 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 150.75 | 113.50 | 1,094.56 | 100.76 |
清算备付金 | 761.41 | 609.90 | 866.94 | 437.39 |
应收股票清算款 | 170.88 | 0.00 | 0.00 | 862.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 254,925.81 | 271,146.55 | 238,704.93 | 172,055.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 318.47 | 305.67 | 282.48 | 186.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.08 | 50.95 | 47.08 | 31.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,012.59 | 1,634.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 591.97 | 397.94 | 297.49 | 260.99 |
其他应付款项 | 19.00 | 27.47 | 18.00 | 11.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 982.52 | 782.03 | 2,657.64 | 2,124.77 |
基金单位总额 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 |
未分配净收益 | 155,090.68 | 171,511.91 | 137,194.68 | 71,077.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,943.28 | 270,364.52 | 236,047.29 | 169,930.27 |
负债及持有人权益合计 | 254,925.81 | 271,146.55 | 238,704.93 | 172,055.04 |