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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)

2024-04-18     1.2334-0.2104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,953.9812,422.8910,813.649,807.06
  应收股利0.000.000.00206.42
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.0936.1567.95117.69
  清算备付金234.09198.01226.301,121.56
  应收股票清算款2,038.890.000.001,268.14
  新股申购款5.1034.542.0847.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,917.49111,660.3482,739.91131,830.46
负债
  应付基金管理费82.23126.81105.14198.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7021.1317.5233.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,378.512,615.801,872.771,659.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项142.72157.95115.48329.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款856.8359.7662.402,538.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,474.352,983.132,173.354,759.58
  基金单位总额56,859.1960,774.7854,015.6364,880.28
  未分配净收益23,583.9547,902.4426,550.9362,190.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,443.13108,677.2280,566.56127,070.88
  负债及持有人权益合计82,917.49111,660.3482,739.91131,830.46