-0.7006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-10-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,768.02 | 1,928.66 | 1,101.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.35 | 1.05 | 1.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.76 | 118.82 | 90.10 |
| 清算备付金 | 437.39 | 685.11 | 480.44 |
| 应收股票清算款 | 862.62 | 0.00 | 2,446.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,055.04 | 121,614.63 | 105,973.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 186.14 | 147.87 | 93.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.02 | 24.65 | 15.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,634.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 260.99 | 428.32 | 513.92 |
| 其他应付款项 | 11.97 | 13.00 | 8.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,124.77 | 613.84 | 632.04 |
| 基金单位总额 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 |
| 未分配净收益 | 71,077.66 | 22,148.18 | 6,488.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,930.27 | 121,000.79 | 105,341.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,055.04 | 121,614.63 | 105,973.46 |