资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-10-21 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,079.97 | 4,768.02 | 1,928.66 | 1,101.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.24 | 0.35 | 1.05 | 1.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,094.56 | 100.76 | 118.82 | 90.10 |
清算备付金 | 866.94 | 437.39 | 685.11 | 480.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 862.62 | 0.00 | 2,446.71 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 238,704.93 | 172,055.04 | 121,614.63 | 105,973.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 282.48 | 186.14 | 147.87 | 93.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.08 | 31.02 | 24.65 | 15.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,012.59 | 1,634.65 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 297.49 | 260.99 | 428.32 | 513.92 |
其他应付款项 | 18.00 | 11.97 | 13.00 | 8.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,657.64 | 2,124.77 | 613.84 | 632.04 |
基金单位总额 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 | 98,852.61 |
未分配净收益 | 137,194.68 | 71,077.66 | 22,148.18 | 6,488.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 236,047.29 | 169,930.27 | 121,000.79 | 105,341.42 |
负债及持有人权益合计 | 238,704.93 | 172,055.04 | 121,614.63 | 105,973.46 |