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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)

2024-05-24     1.5252-1.6571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,608.447,377.749,515.4913,013.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9512.5827.939.68
  清算备付金7.5917.518.9165.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.459.4077.80187.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,309.21104,124.99123,997.94166,774.94
负债
  应付基金管理费77.23127.13160.05234.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8721.1926.6739.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00205.840.000.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1635.0912.0091.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款140.02142.14102.302,709.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240.29531.40301.033,074.61
  基金单位总额45,419.1050,362.5156,442.0269,962.37
  未分配净收益30,649.8253,231.0867,254.8993,737.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,068.92103,593.59123,696.91163,700.33
  负债及持有人权益合计76,309.21104,124.99123,997.94166,774.94