0.5902% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,521.46 | 4,231.71 | 3,253.64 | 14,325.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.46 | 82.10 | 38.72 | 31.69 |
| 清算备付金 | 98.57 | 87.38 | 528.31 | 838.95 |
| 应收股票清算款 | 712.08 | 1,563.82 | 3,415.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.52 | 6.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,146.70 | 53,175.22 | 174,994.13 | 199,800.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.57 | 55.18 | 138.30 | 156.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.43 | 9.20 | 27.66 | 31.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,339.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 127.21 | 0.00 | 0.00 | 476.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.72 |
| 其他应付款项 | 60.84 | 84.28 | 499.00 | 20.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
| 应付赎回款 | 33.81 | 2,125.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.06 | 0.87 | 2.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.00 | 2,274.16 | 665.83 | 17,509.11 |
| 基金单位总额 | 30,316.92 | 37,673.28 | 99,129.85 | 99,129.85 |
| 未分配净收益 | 18,548.78 | 13,227.78 | 75,198.45 | 83,161.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,865.70 | 50,901.06 | 174,328.30 | 182,291.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,146.70 | 53,175.22 | 174,994.13 | 199,800.86 |