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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)

2023-12-08     1.21010.5902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,521.464,231.713,253.6414,325.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00638.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4682.1038.7231.69
  清算备付金98.5787.38528.31838.95
  应收股票清算款712.081,563.823,415.800.00
  新股申购款7.526.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,146.7053,175.22174,994.13199,800.86
负债
  应付基金管理费50.5755.18138.30156.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.439.2027.6631.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0016,339.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款127.210.000.00476.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00463.72
  其他应付款项60.8484.28499.0020.50
  应付利息0.000.000.0017.20
  应付赎回款33.812,125.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.060.872.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额281.002,274.16665.8317,509.11
  基金单位总额30,316.9237,673.2899,129.8599,129.85
  未分配净收益18,548.7813,227.7875,198.4583,161.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,865.7050,901.06174,328.30182,291.75
  负债及持有人权益合计49,146.7053,175.22174,994.13199,800.86