行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)

2025-07-24     1.06950.4697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,485.332,310.081,722.443,521.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5923.2110.6319.46
  清算备付金45.1585.9785.2298.57
  应收股票清算款0.00678.50846.38712.08
  新股申购款1.437.904.807.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,080.2928,642.7134,321.1049,146.70
负债
  应付基金管理费24.6327.2035.1050.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.114.535.858.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.55733.77617.60127.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.9572.6676.8360.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0920.7424.3933.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.110.060.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.48859.01759.83281.00
  基金单位总额22,428.8728,483.1328,661.3430,316.92
  未分配净收益422.94-699.444,899.9318,548.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,851.8127,783.6933,561.2748,865.70
  负债及持有人权益合计23,080.2928,642.7134,321.1049,146.70