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中欧科创主题混合(LOF)A(501081)

2024-07-17     1.3896-2.2922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,123.116,261.308,774.0232,234.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0132.5581.7863.84
  清算备付金95.53293.04209.74362.49
  应收股票清算款0.00303.9321.263,895.43
  新股申购款2,147.916.585.7528.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,100.7261,159.8770,988.96150,354.37
负债
  应付基金管理费58.4277.1793.49212.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7412.8615.5835.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,347.340.000.00750.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.54162.81130.92308.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.4133.68119.027,088.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,501.15287.84359.028,395.62
  基金单位总额40,936.7439,510.4645,182.5778,505.93
  未分配净收益22,662.8321,361.5625,447.3763,452.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,599.5760,872.0370,629.95141,958.75
  负债及持有人权益合计66,100.7261,159.8770,988.96150,354.37