-0.1639% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,820.61 | 18,425.95 | 21,389.16 | 7,226.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.58 | 1.86 | 0.78 | 1.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.83 | 43.92 | 42.03 | 41.69 |
| 清算备付金 | 459.97 | 135.37 | 341.83 | 285.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28.58 | 1,100.00 | 2,505.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,893.31 | 131,739.10 | 121,238.45 | 108,921.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.70 | 152.85 | 144.35 | 122.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.45 | 25.48 | 24.06 | 20.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,313.34 | 7,348.10 | 3,046.66 | 886.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 217.96 | 104.42 | 127.13 | 106.99 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.91 | 21.00 | 10.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,752.46 | 7,641.77 | 3,363.21 | 1,146.86 |
| 基金单位总额 | 77,560.23 | 77,560.23 | 77,560.23 | 77,560.23 |
| 未分配净收益 | 55,580.61 | 46,537.10 | 40,315.01 | 30,214.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,140.85 | 124,097.33 | 117,875.24 | 107,774.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,893.31 | 131,739.10 | 121,238.45 | 108,921.45 |