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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)

2024-02-26     1.37361.0149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款941.271,669.9236,172.0928,820.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8738.9634.7083.83
  清算备付金103.15161.0841.20459.97
  应收股票清算款784.522,465.512,736.450.00
  新股申购款0.701.230.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,143.5142,320.96170,561.73134,893.31
负债
  应付基金管理费52.1755.55160.43170.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.699.2626.7428.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00209.3330,584.581,313.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00217.96
  其他应付款项86.46102.74196.7022.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.8420.580.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.16397.4630,968.461,752.46
  基金单位总额24,405.2928,248.3477,560.2377,560.23
  未分配净收益14,580.0613,675.1662,033.0355,580.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,985.3541,923.50139,593.27133,140.85
  负债及持有人权益合计39,143.5142,320.96170,561.73134,893.31