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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)

2022-08-10     1.7060-0.1639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,820.6118,425.9521,389.167,226.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.581.860.781.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.8343.9242.0341.69
  清算备付金459.97135.37341.83285.79
  应收股票清算款0.0028.581,100.002,505.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,893.31131,739.10121,238.45108,921.45
负债
  应付基金管理费170.70152.85144.35122.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4525.4824.0620.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,313.347,348.103,046.66886.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金217.96104.42127.13106.99
  其他应付款项22.0010.9121.0010.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,752.467,641.773,363.211,146.86
  基金单位总额77,560.2377,560.2377,560.2377,560.23
  未分配净收益55,580.6146,537.1040,315.0130,214.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,140.85124,097.33117,875.24107,774.59
  负债及持有人权益合计134,893.31131,739.10121,238.45108,921.45