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华宝MSCIESG指数(LOF)A(501086)

2022-05-19     1.24760.2652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.63271.29241.60273.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.240.462.69
  清算备付金0.173.530.240.00
  应收股票清算款4.847.361.9726.79
  新股申购款0.670.642.940.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,094.014,102.693,448.363,990.63
负债
  应付基金管理费2.071.651.371.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.330.270.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2820.2525.7724.86
  其他应付款项25.4013.6017.5826.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.7830.3515.6338.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.9566.1760.6291.77
  基金单位总额2,606.362,589.702,289.263,339.09
  未分配净收益1,354.701,446.821,098.48559.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,961.064,036.523,387.733,898.86
  负债及持有人权益合计4,094.014,102.693,448.363,990.63