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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-03-27     1.08091.0659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,637.1113,595.8269,863.2420,917.95
  应收股利208.710.001,398.400.00
  利息合计0.000.000.003.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.6251.4751.37103.59
  清算备付金112.41132.26541.96171.71
  应收股票清算款2,951.570.008,791.23720.51
  新股申购款2.9912.250.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,240.58213,528.82441,824.75484,888.12
负债
  应付基金管理费201.92271.16524.04609.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6545.1987.34101.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.041,052.17164.270.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00356.74
  其他应付款项80.50155.14215.2420.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款348.95582.820.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额798.062,106.48990.891,088.82
  基金单位总额133,486.59159,137.46296,485.52296,485.52
  未分配净收益24,955.9352,284.88144,348.34187,313.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,442.52211,422.34440,833.86483,799.30
  负债及持有人权益合计159,240.58213,528.82441,824.75484,888.12