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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-07-24     0.9892-1.4250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,464.033,637.1113,595.8269,863.24
  应收股利0.00208.710.001,398.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.26115.6251.4751.37
  清算备付金61.81112.41132.26541.96
  应收股票清算款1,657.792,951.570.008,791.23
  新股申购款2.862.9912.250.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,024.73159,240.58213,528.82441,824.75
负债
  应付基金管理费137.69201.92271.16524.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9533.6545.1987.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00133.041,052.17164.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项98.6380.50155.14215.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.83348.95582.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额443.10798.062,106.48990.89
  基金单位总额119,288.87133,486.59159,137.46296,485.52
  未分配净收益13,292.7624,955.9352,284.88144,348.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,581.64158,442.52211,422.34440,833.86
  负债及持有人权益合计133,024.73159,240.58213,528.82441,824.75