行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)

2020-08-12     1.2524-1.9571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-15
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,474.08
  应收股利103.39
  利息合计210.39
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金61.87
  清算备付金271.86
  应收股票清算款82.53
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值158,854.49
负债
  应付基金管理费91.42
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费15.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款319.50
  应付配股款0.00
  应付佣金159.98
  其他应付款项5.13
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额591.25
  基金单位总额125,672.19
  未分配净收益32,591.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值158,263.24
  负债及持有人权益合计158,854.49