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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)

2021-05-12     1.60351.0142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-152020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,509.244,474.085,294.93
  应收股利0.00103.39114.34
  利息合计0.76210.39199.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金301.9261.8751.94
  清算备付金439.08271.86429.52
  应收股票清算款50.7682.531,102.62
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值198,008.91158,854.49139,257.20
负债
  应付基金管理费232.8291.42161.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费38.8015.2426.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款205.16319.50373.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金126.39159.98123.21
  其他应付款项21.005.134.70
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额624.18591.25690.03
  基金单位总额125,672.19125,672.19125,672.19
  未分配净收益71,712.5432,591.0412,894.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值197,384.74158,263.24138,567.17
  负债及持有人权益合计198,008.91158,854.49139,257.20