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国联安科技创新3年混合(501096)

2022-08-08     1.09200.1008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-07-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,234.9219,832.4223,411.1822,452.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.7318.6517.5920.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.745.358.5112.96
  清算备付金87.621.9842.5032.66
  应收股票清算款320.410.00296.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,995.3376,765.0866,365.6468,987.94
负债
  应付基金管理费75.1869.3365.1332.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5311.5510.865.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款990.492,202.110.00136.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.768.1519.803.27
  其他应付款项19.009.4217.007.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.130.060.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,176.992,300.69112.85185.84
  基金单位总额55,602.5755,602.5755,602.5755,602.57
  未分配净收益15,215.7718,861.8110,650.2113,199.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,818.3474,464.3966,252.7968,802.10
  负债及持有人权益合计71,995.3376,765.0866,365.6468,987.94