资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-15 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,234.92 | 19,832.42 | 23,411.18 | 22,452.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 7.73 | 18.65 | 17.59 | 20.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.74 | 5.35 | 8.51 | 12.96 |
清算备付金 | 87.62 | 1.98 | 42.50 | 32.66 |
应收股票清算款 | 320.41 | 0.00 | 296.17 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 71,995.33 | 76,765.08 | 66,365.64 | 68,987.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 75.18 | 69.33 | 65.13 | 32.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.53 | 11.55 | 10.86 | 5.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 990.49 | 2,202.11 | 0.00 | 136.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 79.76 | 8.15 | 19.80 | 3.27 |
其他应付款项 | 19.00 | 9.42 | 17.00 | 7.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,176.99 | 2,300.69 | 112.85 | 185.84 |
基金单位总额 | 55,602.57 | 55,602.57 | 55,602.57 | 55,602.57 |
未分配净收益 | 15,215.77 | 18,861.81 | 10,650.21 | 13,199.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 70,818.34 | 74,464.39 | 66,252.79 | 68,802.10 |
负债及持有人权益合计 | 71,995.33 | 76,765.08 | 66,365.64 | 68,987.94 |