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建信优享科技创新混合(LOF)(501098)

2024-05-24     0.8501-1.3462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,513.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,001.941,137.472,617.039,296.33
  应收股利0.001.360.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8118.226.514.82
  清算备付金98.5363.3025.0737.45
  应收股票清算款198.461,126.20162.810.00
  新股申购款0.791.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,178.6319,705.6132,610.4445,901.58
负债
  应付基金管理费17.0619.7533.3135.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.843.295.555.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.780.000.008,238.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项129.49175.1952.9553.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.8581.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.02279.2791.818,333.52
  基金单位总额16,612.6818,291.0030,916.5530,916.55
  未分配净收益298.921,135.351,602.086,651.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,911.6019,426.3432,518.6337,568.06
  负债及持有人权益合计17,178.6319,705.6132,610.4445,901.58