0.1408% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146.32 | 146.92 | 697.78 | 221.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 402.59 | 752.15 | 434.92 | 456.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.11 | 0.60 | 0.38 |
| 清算备付金 | 359.32 | 513.48 | 615.69 | 684.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,717.52 | 23,956.28 | 24,939.03 | 23,542.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.99 | 5.71 | 5.54 | 5.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,515.93 | 9,989.55 | 11,238.15 | 10,532.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.70 | 0.80 | 554.57 | 493.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 0.43 | 0.71 | 1.00 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 20.89 | 16.93 | 29.52 |
| 应付利息 | 3.11 | 5.67 | 7.61 | 6.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.98 | 2.96 | 3.27 | 2.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,549.51 | 10,027.16 | 11,827.89 | 11,070.60 |
| 基金单位总额 | 11,857.00 | 11,857.00 | 11,587.66 | 11,587.66 |
| 未分配净收益 | 2,311.00 | 2,072.11 | 1,523.48 | 884.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,168.01 | 13,929.12 | 13,111.14 | 12,471.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,717.52 | 23,956.28 | 24,939.03 | 23,542.39 |