行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时安康定开债(LOF)(501100)

2021-04-16     1.20940.1408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.32146.92697.78221.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计402.59752.15434.92456.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.110.600.38
  清算备付金359.32513.48615.69684.11
  应收股票清算款0.000.000.00523.55
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,717.5223,956.2824,939.0323,542.39
负债
  应付基金管理费5.995.715.545.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.141.111.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,515.939,989.5511,238.1510,532.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.700.80554.57493.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.670.430.711.00
  其他应付款项16.9320.8916.9329.52
  应付利息3.115.677.616.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.982.963.272.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,549.5110,027.1611,827.8911,070.60
  基金单位总额11,857.0011,857.0011,587.6611,587.66
  未分配净收益2,311.002,072.111,523.48884.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,168.0113,929.1213,111.1412,471.79
  负债及持有人权益合计22,717.5223,956.2824,939.0323,542.39