行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏兴融混合(LOF)A(501186)

2022-09-30     0.8619-1.6657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-08-022021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00477,382.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,981.018,600.14216,972.23572,689.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.581,008.122,842.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金952.0490.9632.0610.60
  清算备付金2,127.634,740.120.001,996.02
  应收股票清算款1,815.627.210.0023,282.56
  新股申购款3.472.220.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,850.12127,248.94218,012.411,254,639.81
负债
  应付基金管理费121.68164.4645.67103.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2221.9313.7031.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00185.21170.43108.82
  其他应付款项117.9120.0023.1920.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款140.61311.3424,559.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.393.9513.349.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额397.21706.8924,826.11273.84
  基金单位总额106,646.95116,660.39174,400.941,134,417.20
  未分配净收益-3,194.059,881.6718,785.36119,948.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,452.91126,542.05193,186.301,254,365.96
  负债及持有人权益合计103,850.12127,248.94218,012.411,254,639.81