行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富核心精选混合(LOF)(501188)

2024-04-30     0.6789-0.6003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,842.688,663.372,799.377,067.18
  应收股利0.000.000.0072.89
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.6495.1763.5688.71
  清算备付金198.12201.69416.5532.00
  应收股票清算款2,964.918,297.042,113.251,032.92
  新股申购款6.355.4117.10344.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,643.43135,581.59161,134.89204,294.07
负债
  应付基金管理费104.12170.31202.04232.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3528.3833.6738.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款981.681,003.02209.081,575.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项175.85333.46269.01124.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.79744.99180.95569.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,482.812,280.16894.752,539.96
  基金单位总额154,452.33162,773.01176,821.33193,871.41
  未分配净收益-53,291.72-29,471.59-16,581.207,882.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,160.62133,301.42160,240.14201,754.11
  负债及持有人权益合计102,643.43135,581.59161,134.89204,294.07