资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,842.68 | 8,663.37 | 2,799.37 | 7,067.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.89 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 35.64 | 95.17 | 63.56 | 88.71 |
清算备付金 | 198.12 | 201.69 | 416.55 | 32.00 |
应收股票清算款 | 2,964.91 | 8,297.04 | 2,113.25 | 1,032.92 |
新股申购款 | 6.35 | 5.41 | 17.10 | 344.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 102,643.43 | 135,581.59 | 161,134.89 | 204,294.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 104.12 | 170.31 | 202.04 | 232.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.35 | 28.38 | 33.67 | 38.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 981.68 | 1,003.02 | 209.08 | 1,575.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 175.85 | 333.46 | 269.01 | 124.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 203.79 | 744.99 | 180.95 | 569.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,482.81 | 2,280.16 | 894.75 | 2,539.96 |
基金单位总额 | 154,452.33 | 162,773.01 | 176,821.33 | 193,871.41 |
未分配净收益 | -53,291.72 | -29,471.59 | -16,581.20 | 7,882.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101,160.62 | 133,301.42 | 160,240.14 | 201,754.11 |
负债及持有人权益合计 | 102,643.43 | 135,581.59 | 161,134.89 | 204,294.07 |