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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2021-06-24     1.22380.0409%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.04113.1595.34150.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,732.2617,252.5625,881.3623,121.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.03116.387.2021.08
  清算备付金13,181.2210,110.5516,085.4112,989.78
  应收股票清算款43.35180.9949,974.62158.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,868,563.811,590,645.071,564,832.651,586,186.45
负债
  应付基金管理费118.61105.46107.48101.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5831.6432.2430.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款451,991.72303,405.69293,726.98341,913.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.7347.977.817.41
  其他应付款项22.0010.9422.0010.68
  应付利息261.6011.0549.3250.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.4961.8851.1758.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额452,538.73303,674.62293,997.01342,172.77
  基金单位总额1,195,867.981,195,826.091,195,782.551,195,682.51
  未分配净收益220,157.1191,144.3675,053.0948,331.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,416,025.091,286,970.451,270,835.641,244,013.68
  负债及持有人权益合计1,868,563.811,590,645.071,564,832.651,586,186.45