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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2020-08-06     1.1129-0.0629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-222018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.34150.76221.43203.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25,881.3623,121.4829,672.6020,903.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2021.0814.3855.12
  清算备付金16,085.4112,989.783,082.5545.46
  应收股票清算款49,974.62158.5950,193.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,564,832.651,586,186.451,593,345.211,366,884.25
负债
  应付基金管理费107.48101.9574.19103.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.2430.5922.2630.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款293,726.98341,913.31361,020.05147,926.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00139.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.817.418.936.00
  其他应付款项22.0010.6814.5315.00
  应付利息49.3250.3340.2820.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.1758.4946.0742.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293,997.01342,172.77361,226.32148,284.46
  基金单位总额1,195,782.551,195,682.511,195,682.511,195,090.55
  未分配净收益75,053.0948,331.1736,436.3823,509.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,270,835.641,244,013.681,232,118.891,218,599.79
  负债及持有人权益合计1,564,832.651,586,186.451,593,345.211,366,884.25