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民生加银科技创新3年封闭混合(501200)

2022-05-20     0.93641.3310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-12-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,694.368,641.529,232.789,439.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.020.991.016.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.556.768.048.04
  清算备付金83.99177.2230.37403.55
  应收股票清算款449.36523.2454.2719.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,244.7643,155.9042,482.9840,109.54
负债
  应付基金管理费52.8051.7850.5822.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.808.638.433.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,413.11114.990.00752.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.8721.7116.7312.58
  其他应付款项16.458.383.453.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,547.04205.4979.19794.43
  基金单位总额32,490.8632,490.8632,490.8632,490.86
  未分配净收益8,206.8710,459.549,912.926,824.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,697.7342,950.4142,403.7939,315.10
  负债及持有人权益合计42,244.7643,155.9042,482.9840,109.54