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红土科技创新3年封闭混合(501201)

2023-01-30     1.69771.5857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,666.72537.44501.31751.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.300.191.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.0234.7627.5721.58
  清算备付金324.18381.36296.49313.15
  应收股票清算款0.00681.880.00370.68
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,821.4851,688.7741,393.1033,899.43
负债
  应付基金管理费51.5965.2745.7238.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6010.887.626.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,035.10806.81473.66743.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00191.05254.15164.56
  其他应付款项180.0118.008.9312.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,275.301,092.01790.09964.97
  基金单位总额23,544.5523,544.5523,544.5523,544.55
  未分配净收益20,001.6327,052.2217,058.479,389.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,546.1750,596.7640,603.0232,934.46
  负债及持有人权益合计44,821.4851,688.7741,393.1033,899.43