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易方达创新未来18个月封闭混合(501203)

2021-05-14     1.10641.7754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-142020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00120,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74,621.19113,303.26
  应收股利0.000.00
  利息合计167.5456.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6,054.454,571.90
  清算备付金24,123.6254,454.74
  应收股票清算款10,454.714,911.66
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值909,507.55922,470.61
负债
  应付基金管理费503.58268.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费67.1435.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12,467.3278,524.22
  应付配股款0.000.00
  应付佣金220.441,077.99
  其他应付款项7.216.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额13,399.9979,984.12
  基金单位总额791,239.53791,239.53
  未分配净收益104,868.0351,246.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值896,107.56842,486.48
  负债及持有人权益合计909,507.55922,470.61