-1.2103% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,833.12 | 32,221.97 | 23,802.63 | 23,000.50 |
| 应收股利 | 3.13 | 3.38 | 354.73 | 18.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.00 | 101.14 | 54.49 | 57.54 |
| 清算备付金 | 710.27 | 1,495.31 | 138.09 | 2,652.97 |
| 应收股票清算款 | 15.63 | 1,369.20 | 2,785.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 418.66 | 198.02 | 31.72 | 30.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 334,420.42 | 301,080.30 | 283,766.62 | 276,524.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 299.23 | 300.86 | 268.39 | 280.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.87 | 50.14 | 44.73 | 46.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,234.67 | 850.74 | 2,071.30 | 2,621.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 307.28 | 175.71 | 132.61 | 141.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,603.43 | 4,132.38 | 881.32 | 673.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,594.23 | 5,610.13 | 3,487.80 | 3,857.29 |
| 基金单位总额 | 175,145.83 | 214,222.40 | 309,308.23 | 334,186.57 |
| 未分配净收益 | 148,680.36 | 81,247.77 | -29,029.41 | -61,519.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 323,826.19 | 295,470.17 | 280,278.82 | 272,667.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 334,420.42 | 301,080.30 | 283,766.62 | 276,524.67 |