0.1123% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,760.31 | 53,065.77 | 60,365.49 | 133,357.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 53.39 | 0.00 | 180.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.32 | 49.88 | 102.14 | 274.73 |
| 清算备付金 | 300.53 | 260.99 | 754.47 | 264.12 |
| 应收股票清算款 | 126.53 | 46.53 | 380.08 | 2,874.19 |
| 新股申购款 | 90.94 | 137.57 | 127.91 | 1,094.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 342,083.31 | 420,308.11 | 525,742.73 | 690,085.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 352.50 | 516.46 | 674.54 | 826.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.75 | 68.86 | 89.94 | 110.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 349.72 | 1,405.93 | 1,718.66 | 2,620.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 189.13 | 126.92 | 243.15 | 256.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 965.01 | 870.65 | 1,492.46 | 12,366.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,032.61 | 3,126.54 | 4,398.64 | 16,400.34 |
| 基金单位总额 | 395,429.14 | 432,938.10 | 491,512.19 | 589,659.28 |
| 未分配净收益 | -55,378.45 | -15,756.53 | 29,831.90 | 84,025.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 340,050.70 | 417,181.57 | 521,344.09 | 673,684.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 342,083.31 | 420,308.11 | 525,742.73 | 690,085.10 |