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鹏华创新未来混合(LOF)(501205)

2022-05-13     0.60880.4952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-01-142020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,116.79136,177.31139,580.99171,268.07
  应收股利0.00369.130.000.00
  利息合计13.1662.54548.13319.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金161.5986.1495.3766.59
  清算备付金71,164.34380.0688,986.73188,199.06
  应收股票清算款11,614.710.000.001.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值587,833.31747,216.45825,044.26825,972.54
负债
  应付基金管理费763.18912.52469.83258.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.76121.6762.6434.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.079,067.4520,060.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金240.13414.0999.89372.51
  其他应付款项23.0011.6511.3010.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,331.601,703.349,836.4020,805.31
  基金单位总额764,402.93764,402.93764,402.93764,402.93
  未分配净收益-177,901.22-18,889.8250,804.9340,764.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值586,501.71745,513.11815,207.86805,167.23
  负债及持有人权益合计587,833.31747,216.45825,044.26825,972.54