鹏华创新未来18个月封闭混合(501205)
2021-04-16
0.9388
0.8595%
| 单位：万元 | 2021-01-14 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139,580.99 | 171,268.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 548.13 | 319.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 95.37 | 66.59 |
| 清算备付金 | 88,986.73 | 188,199.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 825,044.26 | 825,972.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 469.83 | 258.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.64 | 34.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,067.45 | 20,060.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.89 | 372.51 |
| 其他应付款项 | 11.30 | 10.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,836.40 | 20,805.31 |
| 基金单位总额 | 764,402.93 | 764,402.93 |
| 未分配净收益 | 50,804.93 | 40,764.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 815,207.86 | 805,167.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 825,044.26 | 825,972.54 |
