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华夏创新未来18个月封闭混合(501207)

2021-12-03     1.15550.3561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-142020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款35,867.6571,907.13125,189.97
  应收股利7.260.000.00
  利息合计17.67162.46113.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金184.97829.49474.21
  清算备付金353.492,968.429,222.95
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,538.751,538.75
  基金资产总值944,309.21886,460.57877,882.27
负债
  应付基金管理费1,113.52506.30271.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费148.4767.5136.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,464.5913,287.7814,542.30
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金436.90907.30824.69
  其他应付款项9.927.7710.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,470.3514,911.6715,757.04
  基金单位总额783,721.86783,721.86783,721.86
  未分配净收益156,117.0087,827.0478,403.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值939,838.86871,548.90862,125.24
  负债及持有人权益合计944,309.21886,460.57877,882.27