行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创新未来混合(LOF)(501208)

2022-05-24     0.8716-2.5710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-01-142020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0080,000.00100,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,455.2563,962.7487,887.75184,046.47
  应收股利0.001,397.790.000.00
  利息合计6.7433.12223.94120.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金375.62481.923,828.95774.98
  清算备付金4,827.7012,886.8212,544.9222,807.27
  应收股票清算款19,584.290.005,120.740.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,129,823.921,161,294.551,131,378.181,126,442.91
负债
  应付基金管理费1,412.901,351.93609.94321.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费188.39180.2681.3342.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,079.900.0833,355.10112,359.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,157.591,045.25142.271,192.56
  其他应付款项12.0012.4011.9611.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,227.552,950.4434,363.25114,013.65
  基金单位总额913,380.61913,380.61913,380.61913,380.61
  未分配净收益211,215.75244,963.50183,634.3299,048.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,124,596.371,158,344.111,097,014.941,012,429.26
  负债及持有人权益合计1,129,823.921,161,294.551,131,378.181,126,442.91