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中欧创新未来18个月封闭混合(501208)

2021-04-09     1.1055-1.3035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-142020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本80,000.00100,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款87,887.75184,046.47
  应收股利0.000.00
  利息合计223.94120.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3,828.95774.98
  清算备付金12,544.9222,807.27
  应收股票清算款5,120.740.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,131,378.181,126,442.91
负债
  应付基金管理费609.94321.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费81.3342.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款33,355.10112,359.95
  应付配股款0.000.00
  应付佣金142.271,192.56
  其他应付款项11.9611.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额34,363.25114,013.65
  基金单位总额913,380.61913,380.61
  未分配净收益183,634.3299,048.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,097,014.941,012,429.26
  负债及持有人权益合计1,131,378.181,126,442.91