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中欧创新未来混合(LOF)(501208)

2024-12-03     0.8533-0.7791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,124.0520,827.2133,305.5562,211.75
  应收股利19.840.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.5070.52138.19307.32
  清算备付金1,998.741,023.001,997.041,526.09
  应收股票清算款2,964.312,071.732,766.613,446.94
  新股申购款65.9077.64109.1462.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值327,199.40408,944.54494,585.67549,435.07
负债
  应付基金管理费323.50411.13611.99713.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.9268.5281.6095.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,547.551,773.88586.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项251.99286.23427.77515.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款146.60265.13234.11366.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,431.372,941.942,104.691,881.27
  基金单位总额466,422.06503,412.67542,309.96618,538.34
  未分配净收益-142,654.04-97,410.08-49,828.97-70,984.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值323,768.02406,002.60492,480.99547,553.81
  负债及持有人权益合计327,199.40408,944.54494,585.67549,435.07