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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

2022-06-23     0.98130.8012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-15
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款15,092.18
  应收股利0.00
  利息合计4.29
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金579.38
  应收股票清算款2,000.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值190,767.50
负债
  应付基金管理费41.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,095.99
  应付配股款0.00
  应付佣金7.84
  其他应付款项0.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,151.41
  基金单位总额188,686.51
  未分配净收益-70.42
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值188,616.08
  负债及持有人权益合计190,767.50